短線調(diào)整后仍有中線機(jī)會 新能源汽車成領(lǐng)漲板塊
更新時間：2015-08-10 10:16
來源：中國新聞網(wǎng)
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在經(jīng)過兩個交易日的低迷，9日A股再度上漲。盤面上，除了前期表現(xiàn)活躍的國企改革概念外，近日崛起的以金瑞科技、英威騰為代表的新能源汽車概念股，表現(xiàn)讓人眼前一亮。而新能源汽車板塊也可能成為激活盤面的又一領(lǐng)漲板塊。
新能源汽車股成為市場新寵
8月6日，在A股弱勢盤整的情況下，新能源汽車板塊突然異軍突起，當(dāng)天30多只新能源汽車股漲停，7日延續(xù)強(qiáng)勢，金瑞科技、英威騰等個股連續(xù)兩個交易日漲停。
新能源汽車股異軍突起，讓人不禁聯(lián)想到2014年春節(jié)后的特斯拉概念股行情。當(dāng)時在市場弱勢的情況下，新能源汽車概念股輪番上漲，行情持續(xù)近兩個月，多數(shù)個股股價翻番。
股民馬先生坦言，“現(xiàn)在的市場太需要像新能源汽車這樣有持續(xù)性的板塊帶動市場人氣了，前期的國企改革概念股也起到了激活盤面的作用。只不過，現(xiàn)在許多國企改革股股價，市場需要新的熱點(diǎn)作為突破口并吸引增量資金入場。”
新能源汽車行業(yè)在我國快速發(fā)展已經(jīng)是公開的秘密。如今，我國新能源汽車銷量已經(jīng)超過美國，成為全球第一大市場。近日，工信部網(wǎng)站最新公布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)機(jī)動車整車出廠合格證統(tǒng)計，2015年7月，我國新能源汽車生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長2.5倍。2015年1-7月，新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)9.89萬輛，同比增長3倍，其中，純電動乘用車生產(chǎn)4.30萬輛，同比增長2倍；插電式混合動力乘用車生產(chǎn)2.61萬輛，同比增長4倍；純電動商用車生產(chǎn)2.19萬輛，同比增長7倍；插電式混合動力商用車生產(chǎn)8041輛，同比增長85%。
在強(qiáng)大的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)支撐下，新能源汽車股受到了機(jī)構(gòu)游資的追捧。以滄州明珠為例，該股自8月4日開始便獲得兩家機(jī)構(gòu)合計買入接近6000萬元，股價近四個交易日出現(xiàn)三個漲停。而最近兩個交易日均實(shí)現(xiàn)漲停的金瑞科技，買入金額最多的前五席位均為券商營業(yè)部，其中買一為活躍游資華泰證券上海武定路證券營業(yè)部，買入接近2000萬元。
利好政策持續(xù)加碼
除了產(chǎn)銷業(yè)績不錯，新能源汽車板塊之所以大受追捧，與行業(yè)景氣預(yù)期不無關(guān)系。
2014年是新能源汽車發(fā)展“元年”，政策頻出，明確提出新能源汽車目標(biāo)規(guī)劃、鼓勵政策以及政府采購標(biāo)準(zhǔn)。2015年，國家政策持續(xù)加碼，新能源汽車迎來“井噴期”。今年2月科技部發(fā)表《國家重點(diǎn)研發(fā)計劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案》，建立完善的電動汽車動力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈。5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，明確提出到2020年，我國自主品牌新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛，到2025年，新能源汽車產(chǎn)銷量300萬輛。
日前，來自國家信息中心主辦的全國汽車信息發(fā)布會上的消息，新能源車充電國標(biāo)的修訂工作已基本完成，開始征求意見，并有望在今年8月正式發(fā)布。與此同時，《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》和《充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見》也將陸續(xù)出臺。
另一個對新能源汽車行業(yè)發(fā)展比較有利的條件在于北京張家口聯(lián)合申請冬奧會成功，承諾PM2.5值進(jìn)一步降低，而新能源動力汽車是降低PM2.5的重要工具，所以，未來我國新能源動力汽車的銷售仍將火爆，該產(chǎn)業(yè)鏈的估值坐標(biāo)將進(jìn)一步提升。
長江證券認(rèn)為，新能源汽車行業(yè)長期成長邏輯正在積極變化，以外部政策刺激為主的“政策市”正在向以內(nèi)生需求拉動為主的“需求市”過渡。理由是多種要素的逐步積累，包括：國家有望進(jìn)一步加碼對充換電配套設(shè)施的支持、主要車企爭先推出有影響力的明星車型、運(yùn)營模式不斷創(chuàng)新拉動公共需求放量、電池等核心零部件持續(xù)技術(shù)進(jìn)步。長江證券認(rèn)為，在國家政策支持下，質(zhì)變要素積累并帶動消費(fèi)需求釋放，行業(yè)會逐步降低對政策的依賴而轉(zhuǎn)向內(nèi)生需求拉動。
附：新能源汽車板塊個股
廣發(fā)證券研報顯示，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈而言，電池、電機(jī)及電控替代了傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機(jī)部分，是新能源汽車的三大核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件，三大部件成本占比達(dá)到70%左右。此外，電池、電機(jī)、電控作為行業(yè)中游，對核心部件技術(shù)的掌握，能使其獲得最高利潤。當(dāng)前整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈短期景氣與中期空間兼?zhèn)，其主題投資價值凸顯，電池、電機(jī)、電控和充電設(shè)施都值得關(guān)注。
上海普天
現(xiàn)價：21.81市盈率（動）：——所屬產(chǎn)業(yè)鏈：充電樁
關(guān)注理由：公司依托中國普天平臺，是深圳電動汽車加電站網(wǎng)絡(luò)的充電樁主要供應(yīng)商之一，在電動汽車充電設(shè)備研發(fā)及制造領(lǐng)域擁有完整的解決方案，豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。上海普天同時也是較早進(jìn)入充電行業(yè)的核心企業(yè)之一，早在2012年，上海普天就和南方電網(wǎng)合作承接了深圳大運(yùn)會57個充電樁建設(shè)工程。公司在充電領(lǐng)域的中標(biāo)情況位居行業(yè)前列，相較于許繼電氣和國電南瑞，彈性更理想。
南洋科技
現(xiàn)價：16.58市盈率（動）：109.00所屬產(chǎn)業(yè)鏈：鋰電池
關(guān)注理由：國海證券研究顯示，公司年產(chǎn)1500萬平方米鋰電隔膜生產(chǎn)線在試產(chǎn)供貨；年產(chǎn)9000萬平方米鋰電隔膜項(xiàng)目設(shè)備已進(jìn)入調(diào)試階段，預(yù)計2015年三季度試產(chǎn)。隨著9000萬平米項(xiàng)目投產(chǎn)，將成為公司未來業(yè)績的最大彈性來源。
萬向錢潮
現(xiàn)價：21.70市盈率（動）：60.63所屬產(chǎn)業(yè)鏈：汽車系統(tǒng)零部件
關(guān)注理由：公司是國內(nèi)主要的獨(dú)立汽車系統(tǒng)零部件專業(yè)生產(chǎn)基地之一。主要生產(chǎn)底盤及懸架系統(tǒng)、汽車制動系統(tǒng)、汽車傳動系統(tǒng)、輪轂單元、軸承、精密件、工程機(jī)械零部件等汽車系統(tǒng)零部件及總成。公司近期出資收購天津松正10%股權(quán)，后者是一家自主研發(fā)、生產(chǎn)新能源汽車驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商，主要客戶包括宇通客車、廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、中通客車等。
宇通客車
現(xiàn)價：22.03市盈率（動）：32.64所屬產(chǎn)業(yè)鏈：新能源汽車整車
關(guān)注理由：中金公司研報顯示，宇通客車7月銷售客車6714輛，同比大幅增長65.8%，環(huán)比增長26.1%，其中大型客車銷售2690輛，同比大幅增長64.0%，中型客車銷售2097輛，同比增長19.8%，輕型客車銷售1927輛，同比大幅增長192.4%。銷量大增有助于增厚公司利潤。
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